Ana Sayfa
Destek / Forum
Eğitim Kurumları
Ürünler
Kampanyalar
Fiyat Listesi
Yükleme Merkezi
Yenilikler
Bayiler
Referanslar
Mesleki Forumlar
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Yardım
VideolarBa - Bs Form'larının Iceberg Firma Yönetim Sisteminde Hazırlanışı
Iceberg Ticari Firma Yönetim Sistemi programında “ Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin hazırlaması gereken “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim” ile “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim”i otomatik hazırlanıp, E-Beyanname programına gönderilmektedir.
Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba) ile bildirilmesi gereken, bir kişiden yapılan mal ve hizmet alımları toplamı, katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) olarak; mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs) ile bildirilmesi gereken, bir kişiye yapılan mal ve hizmet satışları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.
Formun hazırlanmasından önce programda yapılması ve kontrol edilmesi gereken bazı bölümlerden bahsedelim.
· F2 –Firma Seçimi : Menüde iken, [F2] tuşuna basılıp Firma Seçim Penceresine gelinir. Ekranda tekrar [F2] tuşuna basılır ise, Smmm Kimlik Tanım bilgileri gelir.
Bu bölüm Orka’dan hatırlanacağı gibi E-Beyanname için tasarlanan S.M. / S.M.M.M. tanıtım ekranıdır. Burada o firma için seçilmesi gereken S.M. / S.M.M.M. kodu Firma Tanıtım içinde yazılır.
Böylece beyannameye gönderim yapıldığında S.M.M.M. / S.M. bilgileri otomatik gönderilecektir.
· Cari Hesap kart tanımında beyanname de gerekli bir alan olan Vergi Daire / Vergi No / ülke Kodu tanımlanmalıdır.
Bu bilgilerin tanımlaması eksiksiz olarak yapıldıktan sonra formun hazırlanması işlemine geçilir. Programda BA / BS Formu için iki şekilde veri girişi yapılabilir.
1- Eğer 2004 yılına bilgi girişi yapılmış ise, program bu bölüme girdiğinizde Toplam belge tutarı 30.000 Ytl’yi geçen kayıtları ve bununla ilgili gerekli bilgileri otomatik bulup, ekrana getirecektir.
2- Eğer, 2004 yılına Iceberg Firma Yönetim Sisteminden hiç kayıt işlenmemiş ise (2005 yılına Ytl olarak girilmişse) ,ve Orka Bilanço Usulü Muhasebe programından 2004 yılı kayıtlarında [Alt]+[F7] ile incelediğimiz değerlerimiz elimizde var ise, manuel giriş yapılabilir.
320 2 hesaplarda
DİĞER SATICILAR KART,FİŞ,BİLET HİZMET
Altında ilgili muavin hesaplar açılmıştır. Eğer Bu hesaplar yok ise Hesap Planı
içinde Ctrl+F9 ile ( 0.Iceberg Standart Hesap Planı Oluştur ) hesaplar
çağrılabilinir.
· Stok Rapor Menüsünden / BA Alış – BS Satış bölümüne girilir.
BA/BS Formu Menüde Yok ise, Tanımlamak İçin Tıklayınız.
· Ekrana gelen bu pencerede yıl seçimi ve Minimum YTL tutarın belirlenmesi gerekir.
§ Bunun önemi şudur,
2004 yılına Iceberg'te hiç kayıt girilmemiş ve firma
açılmamış olabilir. Iceberg programında 2005 yılında firmanın
açık ve içeride YTL li kayıtların olduğunu
düşünürsek, beyan dönemi tanımını yaparak
istediğiniz yıla ait kayıtları manuel girebilirsiniz.
örneğin, 2005 yılı içinde iken,
* Stok Rapor menüsünde / Stok Alış BA - Stok Satış BS
kısmına girilir.
* Gelen pencerede (Yukarı Ok) tuşuna basılır, istenen beyanname
dönemi yazılır ve işleme devam edilir.
* Elinizdeki (Orka Bilanço Usulü Muhasebe / Fiş Kayıt Giriş
bölümünde [Alt]+[F7] ile alınan ) bilgilerden
manuel giriş yapabilirsiniz.
§ Beyanname İçin
Minimum YTL Tutar : Bu rakam default olarak 30.000 (YTL) gelir.
İçeriye girilen değerler TL olarak kayıt edilmiş ise, bu
rakamları 1.000.000 ‘a bölüp, 30.000 den
büyük olan rakamları kontrol edeceği anlamına gelir.
Not: Biz açıklayıcı olması için 2004 yılında girilmiş kayıtlar üzerinden işlem yaptık.
· Bu pencere geçildikten sonra
Eğer kayıtlar TL ile girilmiş ise, bu soruya <EVET> yanıtı
verildiği takdirde kayıtlar YTL ye çevrilip yani
1.000.000’a bölünmüş olarak gelecektir.
· Gelen bu ekranda gereken kontroller yapılabilir.
· Burada [F1] tuşuna basıldığında ekrana
bölüm ile ilgili yardımcı tuş tanımları gelecektir.
[Alt]+[Insert] : Yeni kayıt girmek için
kullanılır. Yazının başında belirttiğimiz gibi eğer; 2004 yılında
firma açılmamış ise, 2005 yılında işlem yapılabilir.
Bu tuşlara basıldığında yeni kaydın girileceği hane açılır.
· Cari
Hesap : İşlenen belge toplamının tutarı 30.000 Ytl’yi
geçen Cari Hesap kodu yazılabilir veya
[Ctrl]+[F1]
veya
[Enter] basılarak hesap planı listesi ekrana alınır.
· Belge Sayısı : Cari hesaba işlenen belge adedi yazılır.
·
Tutar
: Toplam belge tutarının 30.000 Ytl yi geçen rakamı yazılır.
[Alt]+[Delete] : Yapılan kaydı silmek için kullanılır.
[F8] : Hazırlanan belge E-Beyan programına veya Ms Excel
programına aktarım yapılır. Bu tuşa basıldığında, ekrana detaylı liste
gelecektir. Ayrıca pencerenin üst kısmında ne şekilde işlem
yapılacağı ile ilgili bilgi bulunmaktadır.
[F9] : E-Beyanname programına gönderim için Xml oluşturulur.
E-Beyanname Programına Gönderim ve Onaylama İşlemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...
[Ctrl]+[F9] : Dosyayı Ms Excel programında açmak için kullanılır.
önemli **
Raporların E-Beyan programına gönderilmesi için dikkat
edilmesi gereken husus her iki formunda yani BS ve BA 'nın
oluşturulmuş olması gerekir.
Aksi takdirde yani kullanıcı BS formunu oluşturmuş ama BA için
bir işlem yapmamış ise, ekrana şu uyarı gelecektir. Bu durumda Form BA
ya (belirtilen dosya) girilip form oluşturulur ise, sonraki işlemde
sorun kalmayacaktır.
NOT : Kullanıcının dikkat etmesi gereken diğer önemli noktalardan
biriside şudur. [F8] tuşu ile form hazırlanıp E-beyan aktarım
yapıldıktan sonra tekrar bu bölüme girilip yeniden form
düzenlemesi yapıldığında (Her iki form düzenlenmiş olduğu
halde) yukarıdaki uyarı ekranı ile karşılaşılabilir. Bunun sebebi
programsal bir işlemdir. E-beyanname programına gönderim
yapıldığında mevcut dosyanın program tarafından silinmesidir.
