ICEBERG FİRMA YÖNETİM SİSTEMİ / SENE SONU DEVİR İŞLEMLERİ


CARİ SİSTEM DEVİR
Cari Yıl İşlemlerinin kapatılıp, bir sonraki döneme devir işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Bu işlem ile, Aynı koddaki firma bir sonraki seneye açılır ve Cari Plan kopyalanır. Vadesi bir sonraki yıla sarkan çekler, ödeme emirleri bir sonraki Yıla devredilir. Açılış ve Kapanış maddeleri hazırlanır. Bölüme girildiğinde ekrana devir işlemi ile ilgili açıklama ekranı, ve tarihler gelecektir. İstenilen tarihler yazıldıktan sonra [F9] ile geçiş yapılır. Bu ekranda, kullanılan hesapların son mizanı görülmektedir. [Ctrl]+[F9] tuşlarına basılır. Ekrana devir seçenekleri penceresi gelir. Sene Devir İşlemlerinde Yapılacak İşlemler,
Kapanış Fişini Oluştur : Cari yıl hesaplarının bakiyelerini ters madde ile kapatıp cari yıla fişi oluşturur.
Cari Planı Yeni Yıla Devret : Bir sonraki yıla cari planı devreder.
Açılış Fişini Oluştur : Cari yılda oluşan kayıtları, yeni yıla açılış olarak kayıt eder.
Portföyü (Çek/Senet/Vadeli Slip) Devret : Vadesi bir sonraki yıla sarkan, Çek / Senet / Vadeli Slipleri bir sonraki yıla devreder.
Gelecek Yıla Ait Ödemeleri Devret : Vadesi bir sonraki yıla sarkan ödeme emirlerini, bir sonraki yıla devreder. [Enter] ile işlem onaylandığında, seçili olan tüm işlemler gerçekleştirilecektir.

STOK SİSTEMİ DEVİR

Stok Envanterinin bir sonraki yıla devri işlemi, Stok Maliyet / Envanter bölümünden yapılır. Bu bölüme girişte Envanter yöntemi ile ilgili seçenekler gelecektir. Bu bölüme [Enter] ile girilir. YENİDEN HESAPLAMA veya MEVCUT HESAPLANMIŞ ENVANTER DOSYASI alınarak işlem yapılabilir. [Enter] ile devam edilir. Bu pencere geçildikten sonra Hesaplama yöntemi seçilir. F.I.F.O., L.I.F.O., veya Ortalama seçimi yapılabilir. Diğer sorgulamalarda seçildikten sonra "Stok Maliyet Raporu" ekrana gelir. Bu ekranda [Tab] tuşuna basılır. Ekrana hesaplama yapılan yönteme ait, envanter bilgileri gelecektir. Bu ekranda [Alt]+[F9] tuşlarına basılır. Gelen uyarıyı dikkatlice okuduktan sonra, <EVET> yanıtını verin. Envanter Belge Tarihi ve Numarası bilgilerini onaylayın. Bu bilgiler bir sonraki yıla devir stoğu olarak, oluşturacağı belge içindir. Bu bölümde [Enter] ile geçildikten sonra, ekrana gelen sorgulamada,
Stok Gİriş Belgesi Oluştur : Bir sonraki, yıla devredilen stok envanteri ile ilgili GİRİŞ bölümünde, belge oluşturulur.
Stok Giriş Belgesi Oluşturma : Bir sonraki, yıla devredilen stok envanteri ile ilgili GİRİŞ bölümünde, belge oluşturulmaz.

Tüm işlemler yapıldıktan, bir sonraki seneye stok envanteri aktarılmış olacaktır. Bu işlemler yapılırken o firmada kimse çalışmamalıdır.***
***SENE SONU DEVİR İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER***


Bu işlem sırasında Iceberg Programında kimsenin çalışmaması önerilir.
Firmanın Cari Yıla ait işlemleri tam olarak bitmemekle birlikte, yeni yılda da kayıt girilmesi istenirse, sadece bir sonraki yıla firma açılıp Hesap planının kopyalanması gerekir. Bu işlem için gelen devir seçeneklerinde AÇILIŞ / KAPANIŞ MADDESİNİ YAP Seçenekleri'nin işareti kaldırılır ve o şekilde işlem yapılır.


Sene Sonu Devir işlemi bir defa yapılmalıdır. Aksi Takdirde, Çek, Ödeme Emirleri v.b. kayıtlar yeni yılda mükerrer görünecektir.

Dönem Gideri olarak ilgili hesaplara işlenen Giderler ve Gelir hesapları kullanıcı tarafından kapatılmamış ise, program Kapanış Kaydında bu hesapları kapatır ve aradaki farkı 590/591 hesaplara aktarır. Ama yeni yılda Açılış Kaydı incelendiğinde Gelir – Gider hesaplarının yeni yıla devredilmemiş olduğu görülür. Bu durumda Açılış Kaydı ile Kapanış Kaydı fiş arasında fark olabilir. Eğer böyle bir kayıt ile karşılaşırsanız, sorunun bundan kaynaklandığı bilinmelidir.

ORKA MÜŞAVİR PAKET PROGRAMLARI DEVİR İŞLEMLERİ

Bilanço Usulü Muhasebe Modülünde Sene Sonu Devir İşlemleri için tıklayınız

İşletme Usulü Muhasebe Modülünde Sene Sonu Devir İşlemleri için tıklayınız.

Ücret Bordrosu Modülünde Sene Sonu Devir İşlemleri için tıklayınız.

Sabit Kıymet / Amortisman Modülünde Sene Sonu Devir İşlemleri için tıklayınız.

S.M.M.M. Büro Yönetim Modülünde Sene Sonu Devir İşlemleri için tıklayınız